Analisi tecnica Generali: 3 fattori da monitorare per l’entrata sul titolo

Oggi voglio analizzare il titolo Assicurazioni Generali visto che potrebbe essere arrivato ad un’interessante fase di svolta, l’analisi tecnica Generali l’ho effettuata su di un grafico a candele settimanali.

È molto importante ricordare che il titolo Generali ha un peso sostanzioso sul nostro indice FTSE MIB e per la Borsa di Milano, dobbiamo svolgere questa analisi tecnica del titolo con un occhio di riguardo.

Ho notato subito 3 fattori interessanti:

La candela Inverted Hammer ha funzionato molto bene
I volumi degli scambi hanno confermato il supporto
L’indicatore MACD ha fatto una divergenza rialzista

Osserva subito il grafico del prezzo relativo al titolo Assicurazioni Generali

Come vedi i 3 fattori elencati sopra sono sotto i tuoi occhi, il titolo Generali merita un’attenta analisi.

Come dovremmo comportarci di fronte ad un grafico simile??

Vediamolo insieme.

Analisi tecnica Generali: trovare i livelli chiave del prezzo

L’analisi tecnica del titolo Generali è svolta tramite un time frame settimanale, come primo obbiettivo dobbiamo trovare dei livelli chiave vicini al prezzo, iniziamo con le trend line.

Tracciando una trend line rialzista ed una ribassista riusciamo ad avere immediatamente i primi due livelli chiave del prezzo, rispettivamente un supporto ed una resistenza.

Visivamente la situazione è più chiara, adesso dobbiamo cercare di capire il “probabile” evolversi del prezzo.

Come ti ho già detto il livello di supporto relativo alla candela Hammer è abbastanza valido, come prima analisi possiamo appoggiarci all’espansione volumetrica avvenuta, guarda tu stesso come i volumi in aumento hanno assorbito la discesa dei prezzi proprio a quel livello.

Se poi aggiungiamo anche la candela dalle implicazioni rialziste il supporto prende ancora più valore.

Inoltre il minimo della candela possiamo usarlo come supporto statico, te l’ho tratteggiato nel grafico qui sotto.

Qualsiasi tipo di operatività LONG sul titolo Generali (riferita a questo grafico), lo stop loss dovrai piazzarlo sotto tale area, dobbiamo solo cercare una zona di entrata favorevole.

Analisi tecnica Generali: operatività sul grafico settimanale

Avviciniamo l’inquadratura sul prezzo per scoprire cosa tenere sotto controllo per operare sul titolo Generali

Possiamo scegliere 2 tipi di entrata:

Entrata sulla forza: entrare long alla rottura della trend line ribassista
Entrata sulla debolezza: entrare long alla tenuta del supporto

Qual è l’opzione migliore?

Dipende dalla situazione generale dei mercati nel momento in cui sceglieremo l’entrata.

Voglio darti ancora un piccolo suggerimento, analizziamo l’indicatore MACD del grafico Generali, dove ho inserito la freccia blu.

Possiamo usare tale indicatore come filtro per la nostra entrata?

Assolutamente! Come??

Osserviamolo più da vicino..

Questo è l’indicatore MACD relativo al titolo Assicurazioni Generali visto da vicino, ho costruito una trend line ribassista su di esso.

Alcune volte le trend line sugli oscillatori/indicatori vengono rotte in anticipo rispetto a quelle sul prezzo, inoltre nel cerchio verde ho evidenziato la linea di segnale del MACD che si avvia verso il taglio rialzista.

Tutti questi fattori avvalorano la bontà del livello supportivo dove il prezzo ha già rimbalzato, non rimane che tenere sotto controllo i livelli identificati tramite questa analisi tecnica del titolo Generali, ricordati di controllare anche la situazione grafica generale di tutti i vari mercati correlati.