Analisi tecnica Azimut: quando il prezzo anticipa le trimestrali

L’analisi tecnica sul titolo Azimut è stata molto interessante in questi giorni, il 5 maggio, sono uscite le trimestrali riguardanti l’azienda.

Risultato??

Le azioni Azimut hanno perso un bel 5% in un solo giorno di contrattazione!

I risultati comunicati risultano essere molto inferiori all’anno precedente.

Premesso che non seguo mai nessun tipo di notizia riguardante aziende quotate, riunioni, pubblicazioni conti ecc ecc, e a breve capirai perchè, posso solo dirti che grazie all’analisi tecnica di Azimut ci saremmo trovati avvantaggiati.

L’insider trading è un reato, ma come sempre qualcuno si trova privilegiato rispetto a noi comuni mortali, oggi ci concentriamo solo sull’aspetto grafico del titolo, vedrai come potevamo “prevedere”, ma soprattutto prepararci al calo avvenuto.

ANALISI TECNICA AZIMUT: prevedere la discesa dei prezzi

Il titolo Azimut sotto la lente dell’analisi tecnica ha mostrato dei chiari segnali ribassisti, guarda cosa potevamo concludere analizzando il solo andamento del prezzo.

Il prezzo si trova in un trend rialzista breve, incastrato in un trend ribassista di lungo corso, da questa seconda immagine ti semplifico la lettura.

Ho evidenziato con una linea rossa discendente il trend ribassista lungo, e con una linea scendente verde il trend rialzista più breve.

Con questa situazione grafica cosa potevamo aspettarci dall’analisi tecnica sul titolo Azimut

Per trovare le giuste risposte dobbiamo fare un passo indietro, graficamente parlando.

Facciamo finta di trovarci ad analizzare il prezzo nei giorni appena precedenti al 5 maggio, giornata in cui sono uscite le trimestrali.

Nel grafico seguente ti mostro come dovevi comportarti applicando l’analisi tecnica sul titolo, prima di tutto avviciniamo l’inquadratura.

Ricorda, siamo al 4 maggio!

L’ultima candela è quella relativa al 4 maggio, noti qualcosa di strano??

Analizziamo il prezzo, per prima cosa traccio una trend-line che identifica il trend rialzista breve.

C’è qualcosa di allarmante??

La trend-line è stata rotta a ribasso con la candela del 4 maggio!

Noti anche qualcos’altro??

Nel riquadro rosso, che ho messo in bella mostra, la candela centrale è un Inverted Hammer, candela dalle implicazioni ribassiste uscita su un probabile esaurimento di un trend rialzista.

Inoltre l’ultima candela del riquadro ha un body ribassista che sembra decidere la nuova direzione del prezzo.

Con un grafico del genere qualcosa da annusare c’era, e l’analisi tecnica di Azimut l’ha svelato per tempo.

Siamo tutti bravi a posteriori, questo è vero, allora perchè non mi sono posizionato short guadagnando una valangata di soldi??

E qui arriva il bello.

Un conto è entrare in posizione, un altro conto è annusare qualcosa di sospetto ed eventualmente avvicinare gli stop protettivi di possibili posizioni aperte.

Questo è il minimo che avremmo dovuto fare, sempre inerente alla propria operatività, un investitore di lungo periodo di un’analisi simile se ne fa’ ben poco, credo.

Avvicinare lo stop loss sotto la trend-line, per rimanere vicini al prezzo, oppure far respirare di più i movimenti avvicinandolo sotto l’ultimo minimo prima della rottura della trend-line, ovvero la candela appena prima del nostro rettangolo rosso, sarebbe stata una mossa astuta.

Ho scritto un interessante articolo su come piazzare lo stop loss sui grafici, puoi dargli un’occhiata se vuoi: Stop Loss, 3 tecniche per piazzarlo sul grafico

Riprendiamo la nostra analisi tecnica Azimut e non limitiamoci al solo prezzo, nel grafico sotto ho aggiunto l’Oscillatore Stocastico.

Quella nel riquadro rosso dell’oscillatore è una perfetta divergenza ribassista, altro segnale di allerta.

Se ti va puoi dare un’occhiata al mio articolo inerente l’oscillatore Stocastico

Ricapitolando:

Siamo in un trend breve rialzista incastrato in uno più lungo ribassista
Si è verificato un Inverted Hammer sui massimi
La trend-line rialzista è stata rotta ribasso
Si è verificata una divergenza ribassista sullo Stocastico

Quattro campanelli d’allarme che ci avrebbero fatto stare allerta ed eventualmente avvicinare gli stop protettivi.

Come detto in precedenza, nella giornata del 5 maggio il prezzo, dopo la comunicazione degli utili in forte calo, ha messo a segno un meno 5% abbondante, vediamolo sul grafico.

Il 4 maggio il prezzo sembrava volesse appoggiarsi sul supporto dato dal precedente minimo, illusione durata poco, quel candelone rosso finale è relativo alla giornata del 5 maggio.

Con gli stop protettivi avvicinati non avremmo corso grandi rischi, tutto questo l’avremmo potuto fare solo grazie ad un’analisi tecnica del titolo Azimut.

ANALISI TECNICA AZIMUT: considerazioni finali

L’analisi tecnica è una grande arma che abbiamo a disposizione per operare sui mercati finanziari, il grafico affrontato è uno dei tanti esempi che puoi trovare quotidianamente.

Ognuno ha il suo metodo per fare trading online, l’importante è averne uno che sia profittevole nel lungo periodo.

Non sempre riusciremo ad avere dei chiari segnali da parte del prezzo come in questo caso, inoltre anche poco prima della pubblicazione dei dati, la parola finale è sempre nostra.

Se non capisco cosa sta succedendo semplicemente mi tiro fuori, ci saranno sempre altre occasioni!

Al prossimo insider trading

Tieniti aggiornato sul blog per non perdere le prossime analisi tecniche.